【资料图】
本文首发于黑龙投研，转载到雪球。
近两周有明显的调仓操作，这里简单聊几句。
一、6月初以来，调研及同行反馈了解到一些新能源制造业的变化，特别是风电的制造和项目施工端放缓，二季度出货预期下调，部分细分环节竞争格局变差，价格下行，趁反弹明显减少了风电、光伏等制造业持仓，一些标的做了清仓处理，稍微降低了整体仓位。
二、上周末，市场期待的刺激政策没有出台，中M关系短期也不可能缓解，因此持仓方向继续以对宏观经济不敏感，且能逆势增长的方向为主。加仓了公用事业（火绿）和消费（必选为主），也在看一些医药、旅游、食品公司。
三、今天港股的大跌，近期人民币汇率的持续杀跌，显然下周大A压力很大，但是，作为长期投资人，当下的恐慌与混乱，是低价买到好资产的好时点，如果持有的标的都是深思熟虑估值低廉的资产，没道理这里杀跌降仓位，如果这里空仓或很轻的仓位，也不太适合做长期投资。
四、按当前趋势，未来的一段时间很可能会出现被迫卖出的恐慌盘，如果那时候还有买入能力，是很好的击球点。
五、今年的市场冰火两重天，市场环境也越来越恶劣，看到一个统计数据，6月19日，全市场成交量前100的个股里，90个是AI相关概念，整体成交大部分是AI和中特估，博弈和抱团达到了极端拥挤的地步。坚持分析产业和公司做价值投资的，像个傻子一样被市场笑话，投AI主线的账户一日千里，总有一些人相信，这次会不一样，人工智能科技革命会改变世界，让高位天量换手博弈的投机者赚到大钱。可惜，产业资本不这么看，各种离婚、转融通、大宗减持，一个愿打一个愿挨，最终市场总会找到平衡点，拭目以待。
六、每次危机或底部，总有各种鬼故事，理性投资者要做的是，适当看得远一些，回归常识，全球主要国家，家家有本难念的经，存在各种各样的问题，中国拥有海量的市场和超强的制造能力，有纵深调整空间，民智已开，改革和发展方向不会变。
俗话说，五穷六绝七翻身，审视持仓，买对的就熬着，没必要过于悲观，盯着资产而不是记分牌，用最朴素的道理“低价买入好资产”，忽略短期波动，明天太阳照样升起！
上一篇：全球热门:军工板块：投资下一个飞起的行业，现在就是最佳机会！
下一篇：最后一页
X 关闭
X 关闭
